|
ما هو التحليل الاساسي؟
ما هو التحليل الاساسي؟ http://www.forexchartspro.com/wp-con...l-Analysis.jpg التحليل الأساسي هي وسيله التي تسعى لتنبؤ القيمه الجوهريه لاستثمار معين. وتعتمد على النظريه ان سعر السوق لسند معين يميل للتحرك باتجاه "قيمته الحقيقيه" أو ما يسمى "قيمته الجوهريه".فهو دراسة العناصر الأساسية الكاملة التي قد تؤثر في الأقتصاد وبذلك تؤثر على عملات الأقتصاديات المعنية. أن التحليل الأساسي هو عملية أستكشافية ومعاينة لجل الأحداث و المعاير التي لها التأثير في السوق و في حركيته. أن تحليل المؤشرات الأقتصادية و السياسية و العوامل الأجتماعية تعطينا فكرة على حركية السوق بأعتبارها مؤشرات ودلالات فاعلة ومصدرا للتأثير في السوق، و يسعى لتنبؤ قيمة سعر العمله واتجاهها في السوق من خلال تحليل الظروف الاقتصاديه الحاليه, سياسة الحكومه والعوامل الاجتماعيه ضمن اطار دورة الاعمال التجاريه. فهو التحليل الخاص بدراسة أسباب تغير الأسعار والمستخدم بشكل أساسي من قبل خبراء الاقتصاد وهو الأسلوب الرئيسي في التحليل في المؤسسات المالية الضخمة ذات الحسابات الكبيرة والتي تستهدف استثمارا بمدى زمني طويل نسبياً تتراوح مدة كل صفقة ما بين بضعة أيام وأكثر . لا بد قبل الحديث عن هذه الرموز من التيقن إلى فكرة طالما راودت جميع العاملين في هذا المجال وهي أن قوة الخبر مهما قامت بتحريك المؤشر فإنه في النهاية سيعود إلى نقاط التحليل التقني التي رسمت له ولن يخرق هذه النقاط مهما كانت قوة الخبر ومدى تأثيره على الأسواق . وتقل الحالات التي لا يتماشى المؤشر فيها وفق نقاط التحليل التقني كحدوث تفجير في إحدى الدول ذات الوزن الاقتصادي على الصعيد الدولي أو حالة طارئة تمر بها الدول (فيضانات ـ حرائق ـ أحداث سياسية كالانتخابات والاحتجاجات السياسية). وتتراوح قوة الخبر بحسب الحالة الاقتصادية السائدة (رواج أو كساد ) وينصح بعدم دخول السوق في وقت الخبر لأن هذه الفترة تكون حالة لاقتناص الفرص ممن يسمون أنفسهم حيتان السوق أمثال: الوليد بن طلال وهيليود باكرد وبيل غيتس وغيرهم من أثرياء العالم وصانعي القرار الاقتصادي والسياسي . إن تأثير الخبر يكون محصوراً على قطاع العملات والأسهم والسندات والمؤشرات أما بالنسبة لقطاع السلع فهي تتأثر بالأخبار القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المنتجة لهذه السلعة فقط. عند عدم الثقة بالعملة المحلية تتوجه الأموال نحو الأسهم والسندات ففي اليوم الذي نرى فيه تراجع العملة المحلية نجد قطاع الأسهم والسندات قد ارتفع . في الولايات المتحدة الأمريكية هناك بنوك مركزية بعدد الولايات وأهم البنوك المؤثرة في القرارات الاقتصادية هي سان فرانسيسكو وفيلادلفيا وشيكاغو . فكلما ازداد العرض النقدي في البلاد هذا دليل على ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة . العلاقة العكسية بين الذهب والدولار وكونه يحتل المرتبة الثانية في الثقة بعد الدولار نجد أن حالة ارتفاع الدولار تقود إلى انخفاض الذهب والعكس بالعكس صحيح . تحتوي الأخبار في طياتها على كثير من الغموض ويمكنك التأكد من صدقها من خلال دراسة الواقع الاقتصادي للبلد المعني لأن هذه الدراسة هي التي تبين صدق الخبر من تحريفه . ليس هناك مؤشر أقتصادي بأمكانه أن يعكس كل ما أنت في حاجة الى معرفته للقيام بعمليات التداول و انما كم هائل من المؤشرات. أهم هذه المؤشرات تلك التي تعرف بالمؤشرات القيادية حيث يقوم متداولو العمله الاجنبيه بقياس الحاله الاقتصاديه للدوله من خلال دراسة المؤشرات الاقتصاديه بمستوى الماكرو ونذكربعضاً منها عدداً لا للحصراً:
هذه المؤشرات الأقتصادية هي قصاصات من البيانات المالية، الأقتصادية و الأجتماعية الصادرة من قبل وكلات متعددة ومختلفة من القطاعات الحكومية و الخاصة لكل بلد. هذه المؤشرات و الأحصاءات الصادرة في مواعيد منظمة تساعد مراقبي السوق على رصد نبض الأقتصاديات العالمية و بالتالي تكون متابعة هذه التقارير و البيانات مبادىء توجيهية لمتابعة واتخاذ قرارات التداول. وأستنادا الى هذا تعد هذه البيانات و القرارات انعكاسا للحالة الراهنة للأقتصاد و مصدرا للتنبؤ بالمستقبل الأقتصادي القريب. ومن مصادر بث المعلومات المتعلقة بهذه المؤشرات نذكر وكلات الانباء المالية على غرار رويترز، سي أن بي سي، داوجونز و بلومبرغ...الخ فوائد التحليل الاساسي * تحديد القيمه الجوهريه للاستثمار * تحديد فرص الاستثمار طويلة المدى سلبيات التحليل الاساسي وجود الكثير من المؤشرات الاقتصاديه التي من الممكن أن تربك المتداولين المبتدئين. المؤشرات الاقتصاديه الرئيسيه المؤشرات الاقتصاديه بمستوى الماكرو هي احصاءات التي تعبر عن الحاله الراهنه لاقتصاد دولة ما اعتمادا على مجال معين من الاقتصاد (الصناعه, سوق العمل, التجاره والخ...). يتم نشر هذه المؤشرات بشكل عام في وقت محدد من قبل الوكالات الحكوميه والقطاع الخاص. والاطلاع على الاعلانات والاحداث والاخبار الاقتصاديه. عند استخدام هذه المؤشرات بصورة سليمه, فمن الممكن أن تكون مصدرا لا غنى عنه لكل متداول في سوق العملات. في الحقيقه, تساعد هذه الاحصاءات والمؤشرات المتداولون على مراقبة النبض العام للاقتصاد العالمي; وبالتالي, فانه ليس بالامر الغريب انه تتم مراقبة هذه المؤشرات من قبل غالبية المتداولون في الاسواق الماليه. فبعد أن يتم نشر هذه المؤشرات, فاننا نلاحظ دوما تحركات في السوق. درجة وقوة تقلبات السوق, تكون تبعا لأهمية المؤشر الصادر. ولذلك, فمن المهم جدا معرفة ما هي المؤشرات الاكثر أهميه وماذا تمثل تلك المؤشرات. نعرف بعضااا منها ،،،
وبأعتبار أن الاعلان عن مكونات هذه المؤشرات يجرى بطريقة مبكرة زمنيا مقارنة بالمؤشرات ذاتها فان الاسواق عادة لا تتأثر جليا او تؤدي الى ردة فعل قوية لتقرير المؤشرات. للمؤشرات المتزامنة أربعة مكونات 1-التوظيف من غير القطاع الزراعي حيث يتم الحصول على هذا المؤشر كنتيجة لدراسة استقصائية من حوالي 160.000 شركة، يجريها مكتب احصاءات العمل 2-الدخل الشخصي و يستمد من تقرير التحويلات المالية للخلاص و تقرير النفقات. ينجز هذا التقرير مكتب التحليل الاقتصادي 3-اجمالي الانتاج الصناعي للانشطة الصناعية الخاصة بالمنشأت الاقتصادية ذات الوزن في الصناعات المختلفة 4-صناعة و تجارة مبيعات التجزئة التي يتم جمعها كجزء من الدخل القومي والحسابات المؤشرات القيادية الاقتصادية تتكون من 10 مكونات أساسية *متوسط ساعات العمل الاسبوعية *متوسط المطالبات الاولية للتأمين ضد البطالة *الطلبيات الجديدة على السلع الاستهلاكية *مؤشر أداء البائعين *أوامر الصناعين على السلع الرأسمالية الغير دفاعية *رخص البناء الشهرية الخاصة بالمساكن الجديدة *أسعار الاسهم، أسهم 500 مشترك *M2 العرض النقدي *انتشار معدل الفائدة بين سندات الخزانة لعشر سنوات وسعر فائدة مؤشر توقعات المستهلك تشكل المؤشرات الفردية مؤشرات قيادية اقتصادية وهذه المؤشرات تختلف اختلافا كبيرا في قدراتها بالتنبؤ بالمستقبل الاقتصادي و اتجاهات الاسواق. مؤشرات التباطىء الاقتصادي *متوسط مدة البطالة *نسبة مخزونات التصنيع و التجارة *تكلفة عمالة التصنيع لكل وحدة انتاجية *متوسط معدل المنحة *القروض التجارية و الصناعية المعلقة *نسبة الائتمان لدى المستهلكين *التغير في مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...-YrIfb5m9bEKXA
التدفق الرأسمالي وهو يقيس مدى تدفق رأس المال الأجنبي على البلاد ويؤثر بشكل مباشر على قطاع الصادرات والواردات وخصوصاً معدلات الاستثمار و بالتالي زيادة التدفق الرأسمالي حالة إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني وأول قطاع يتأثر به هو قطاع العملة ثم الأسهم والسندات (لا ننسى أن التدفق الرأسمالي ربما يكون سلبياً على الاقتصاد في حال اتجه مباشرة نحو قطاع الأسهم أو البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ) . يصدر هذا البيان في منتصف كل شهر أي اليوم الحادي عشر من أيام العمل خلال الشهر من قبل الخزينة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية .
* الميزان التجاري= الصادرات – الواردات
http://arabic.peopledaily.com.cn/med...5852320827.jpg
http://static.mubasher.info/File.Sto...ge/2698645.jpg
مؤشر أسعار المنتجين وهو يقيس مدى العرض من السلع والخدمات التي يعرضها المنتجين على عامة الشعب وتتعلق بشكل مباشر بقسم الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الطلب من قطاع المستهلكين إذ هناك علاقة طر دية بينهما . وبالتالي ارتفاع المؤشر هو ناجم عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين يؤثر هذا المؤشر على قطاع المؤشرات والأسهم والسندات ثم قطاع العملات.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...oJePoCrhAAptg0
خلاصه: هنالك الكثير من المؤشرات الاقتصاديه وهنالك أيضا المزيد من التقارير الخاصه التي يمكن استخدامها لتقييم أساسيات سوق النقد الاجنبي. من المهم جدا أن تفهم المؤشرات وأن تفهم تأثيرها على اقتصاد البلاد وليس فقط ان نلقي نظره على الارقام. وعليك ايضا معرفه ودرايه ما يحدث في وقت صدور الخبر حتى تتاجر بوقت صدوره مشاكل التنفيذ مع الاخبار محاضرات التحليل الاساسي http://www.youtube.com/watch?feature...&v=5trLWYzy91c http://www.youtube.com/watch?feature...&v=rV0xI-Q0VOo http://www.youtube.com/watch?feature...&v=kJ6hr47lmgA مواضيع ذات صله : ورشة الفوركس forex الرسمية للتداول علي الاخبار فهم التحليل الأساسي التحليل الاساسى التحليل الاساسى و كيفية استخدامه فى تجارة الفوركس منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعلم التحليل الاساسى خطوة بخطوة حصريا على اف اكس ارابيا فيديو: تعلم التحليل الاساسى و الاخبارى للفوركس مبادىء التحليل الأساسي والفني لأسواق العملات ( مترجم ): مدخل الى التحليل الاساسى التحليل الأخبــاري في سوق الفوركس : أن تعـــرف أكثــر تعلم التحليل الاساسى خطوة بخطوة -- كل يوم معلومة جديدة مجموعه كتب للتعرف علي التحليل الاساسي أهم كتاب عربي في التحليل الأساسي بسوق الفوركس تعلم قراءة الاخبارمن موقع forexfactory وكيفية التعامل مع الموقع تعلم التحليل الاساسى خطوة بخطوة حصريا على اف اكس ارابيا فيديو: تعلم التحليل الاساسى و الاخبارى للفوركس مبادىء التحليل الأساسي والفني لأسواق العملات ( مترجم ): مدخل الى التحليل الاساسى التحليل الأخبــاري في سوق الفوركس : أن تعـــرف أكثــر تعلم التحليل الاساسى خطوة بخطوة -- كل يوم معلومة جديدة مجموعه كتب للتعرف علي التحليل الاساسي أهم كتاب عربي في التحليل الأساسي بسوق الفوركس تعلم قراءة الاخبارمن موقع forexfactory وكيفية التعامل مع الموقع |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
لا تنسو اللايك
وبالتوفيق للجميع :1 (105): |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
بجد بجد روعه يا جمانه واكيد هاد الموضوع رح يكون مرجع قوي لكل من يبحث ويرد تعلم التحليل الاساسي ،، يعطيكي الف عافيه يا رب لايك |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
موضوع منسق ومنظم كالعادة رائع جدا JOMANA ان شاء الله يستفيد منه الشباب :) |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
مجهود رائع يا جمانة فعلا :)
وفعلا كما قال معاذ سيكون مرجع قوي |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
مواضيعك دائما مفيدة ،شاملة ،ودقيقة |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
واشكركم على مروركم الطيب |
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
بصراحة اسلوبك مميز مش قولتك ان بنبهر بأدائك
|
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
|
رد: ما هو التحليل الاساسي؟
احلى لايك
كنت بدور ع موضوع شامل التحليل الاساسى زى ده اشكرك جدااا :) |
| الساعة الآن 06:21 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com