1 - اذكر اهم اساسيات ادارة رأس المال الصحيحة ؟
المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر.
إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل.
وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر.
تتضمن النقاط التالية اكثر النقاط المتعلقة بأساسيات ادارة راس المال
1 – حافظ علي دخول السوق وفتح الصفقات في اتجاة السعر متوسط المدي
2 – في اتجاة السعر التصاعدي قم بالشراء عند المستويات المنخفضة , وفي اتجاة السعر التنازلي قم بالبيع عند ارتداد السعر لأعلي
3 – اترك الارباح تستمر في طريقها ولا تسمح للخسائر بذلك
4 – استخدم نقاط وقف الخسارة للحد من الخسارة
5 – لا تتاجر بشكل مندفع , بل ارسم الخطة الخاصة بك
6 – خطط لعملك والتزم بخطتك
7 – نوع من استثماراتك ولكن لاتبالغ في ذلك
8 – استخدم نسبة الربح الي الخسارة بما يعادل 3 : 1 علي الاقل
9 – اخرج من الصفقات الخاسرة قبل خروجك من الصفقات الرابحة
10 – اعمل بداية من المدي الطويل متجها الي المدي القصير
11 – استخدم الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد لتحديد نقاط الدخول والخروج
12 – اجعل الاولوية لتداول اليوم الواحد قبل محاولة التداول في الفترات التي تقل عن اليوم الواحد
13 – تعلم كيف تكون من ضمن الاقلية , وذلك لانك عندما تكون علي الجانب الصحيح من السوق ستجد ان اغلب الناس يعارضونك في الرائ
" استخدام مبدأ الرائ المعكس "
14 – عند اضافة المزيد من الصفقات اتبع الارشادات التالية
· لابد ان يكون حجم كل صفقة اقل من حجم الصفقة السابقة
· اضف صفقات جديدة الي الصفقات الرابحة بالفعل
· لاتضف صفقات جديدة الي الصفقات الخاسرة ابدا
· قم بتعديل نقطة وقف الخسارة دائما وذلك وفقا للمستوي الجديد الذي كسرة السعر
15 – يعتبر التحليل الفني مهارة تتطور بالممارسة والدراسة فكن طالبا دائما لهذا العلم واستمر في التعلم
16 – حاول ان تتسم بالبساطة ولا تلجأ للتعقيد
17 – اخيرا حاول ان لاتجعل نفسك تصل الي مرحلة الانذار بأنتهاء الهامش او ما يسمي (Margin Call)
2- اذكر خطة عمل من تفكيرك تؤمن لك ربح مناسب لفترة مستمرة من الوقت ؟
من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.
تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.
تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:
وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.
تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% لمتاجر المدى القصير 3 % لمتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجر المدى الطويل.
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:
- حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
- حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.
تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:
يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:
- عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة)
- عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياسي وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة 400) دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:
إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة
فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد المتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
- النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
- النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
- النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 1:3 ويجب أن لا تقل عن 1:2.