أرتباط العملات وتاثيرها على بعضها
يعتقد الكثير ان زوج EUR-USD يرتبط بزوج USD-CHF اي عندما يرتفع هذا الزوج يهبط الأخر وهذا ليس صحيح دائماحيث يجب على المتداول أن يكون على بينة من أزواج العملات المرتبطه مع بعض وذلك لسببين رئيسيين :
1-لتجنب اتخاذ الموقف نفسه مع العديد من أزواج العملات والمرتبطة في الوقت نفسه وحتى لا تتضاعف خسارتك. بالإضافة إلى ذلك ، تجنب اتخاذ مواقف مع أزواج العملات التي تتحرك ضد بعضها البعض
2-إذا كنت تعرف الارتباطات لأزواج العملات ، فإنه قد تساعدك على توقع اتجاه وحركة ازواج العملات ، من خلال الاشارات التي تراها على أزواج العملات المرتبطة بأخرى.
هذه مقدمه لعلم ارتباط العملات Currency Pairs Correlation
سأشرح كيفية ارتباط أزواج العملات. لنبدأ مع أزواج العملات الرئيسية : اليورو ، الدولار الأمريكي ، الجنيه الاسترليني ، الدولار ، الدولار / ين .
في كل من أزواج العملة (اليورو ، الدولار والجنيه الإسترليني الدولار ) ، الدولار يعمل على المال، ومن المعروف أن العملة الأولى في أزواج العملات هي السلع الأساسية ، والثانية هي المال. واذ كنت في صدد شراء اليورو ، الدولار ، فهذا يعني أنك تدفع الدولار لشراء اليورو ونفس الشئ في حال شراء الجنيه الاسترليني و الدولار . وترتبط هذه العملتين للغاية ببعضها البعض وفي 99 ٪ من الحالات التي تتحرك في نفس الاتجاه والشكل نفسه شراء / بيع ولكن في الآونة الأخيرة فقط ، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية ، انتقلوا بشكل مختلف قليلا ولكن التحيز الرئيسي لا يزال هو نفسه.
ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان EUR-USD يظهر إشارة شراء ، GBP-USD ينبغي أن تظهر أيضا إشارة شراء ايضا مع اختلافات بسيطة في قوة وشكل الإشارة. إذا حللت السوق ووصلت إلى هذا الاستنتاج الذي يتحتم عليك بيع الدولار واليورو ، وفي الوقت نفسه كنت قررت شراء الجنيه الاسترليني ، الدولار ، فهذا يعني شيئا ما خطأ في تحليلك . لذا يجب أن لا تتخذ أي موقف حتى ترى الإشارة نفسها في كل من هذه الأزواج. بطبيعة الحال ، ممكن ان يكون هناك انعكاس في اتجاه الزوجين (وهذه من الحالات النادره) في حال تغير اتجاه EUR-GBP
تبعا لذلك USD-JPY يتصرف بصوره مشابهة مثل EUR-USDوGBP-USD ، لأن كلا منهم ينتمئ إلى البلدان المستهلكة للنفط ولكن حجم الحرف الصناعية في اليابان اكبر، الامر الذي يجعل الين يختلف قليلا.
مثال:
إذا وجدت إشارة للبيع GBP-USD وEUR-USD و إشارة شراء USD-JPY، يفضل أن يتم البيع مع واحد من زوجي GBP-USD وEUR-USD
كيفية استخدام ارتباط العملات لتوقع اتجاه السوق؟
أحيانا ، بعض أزواج العملات المرتبطه لا تتحرك في الطريقة التي من المفترض أن تتحرك. على سبيل المثال اليورو ، الدولار والين الياباني ، الدولار يرتفع في نفس الوقت ، في حين أنها تتحرك عادة ضد بعضها البعض. ويمكن أن يحدث عندما ترتفع قيمة اليورو قيمة الدولار وليس تغييرا كبيرا ، ولكن في الوقت نفسه قيمة الين تنخفض ، ، ي إذا كان اليورو ، الدولار والين الياباني ، الدولار ترتفع في الوقت نفسه ، فإن اليورو ، الين يرتفع أقوى بكثير
طبعا يقاس ارتباط العمله بقوتها وظهرت في الفتره الاخيره دراسات تربط ارتباط العملات بقوتها بما يسمى
Relative Strength والذي يحدد مدى قوة العمله وتاثيرها على الزوج وبالتالي تاثيرها على الازواج الاخرى
ونرى هنا في شارت EUR/USD تاثير قوة العمله على ارتباط الزوج حيث ان الخط الازرق في الاعلئ يرمز الئ قوة اليور والخط الاسفل الاخضر الفاتح يرمز الى ضعف الدولار فالعمليه طبعا شراء لزوج EUR/USD