تحليل الضغط السلوكى
pressure analysis
-------------------------------------------
من ادوات دراسة القوة الحركية السلوكية ويهتم بدراسة وتحديد وضع الاتجاه المسيطر او الاقوى
طبعا احنا اول ما بدائنا فى مجال الفوركس بيطلع لينا واحد والى المفروض الى اسمه خبير واستاذ
وهو الى هيعلمنا ازاى نتاجر يمسكنا ويلسوع فينا وقول ورايا زى شغل الزوايا ...... لازم تتاجر مع الاتجاه العام ..... اى غلطة تعملها طول ما انت مع الاتجاه متقلقش ..... لو مش عارف تخوش اى اتجاه يبقى خوش مع الاتجاه
Trend is your Friend until the end
لدرجة انك تحس ان ده القانون الذهبى للنجاح وطبعا ما اكثر طرق تحديد الاتجاه الى يربطها مرة بمتوسطات حركية والى يقولك الاتجاه ان تكون فى موجة دافعة فى الموجة ال 3 واى موجة تانية تعتبر جزء من تذبذب لانها هتتداخل مع موجة تانيىة فتاجر على انك فى تذبذب علطول
او يجيللك واحد تانى ويقولك لا الاتجاه ده الدورة الزمنية المهيمنة على الوضع الحالى للسوق وخوش مع الدورات الى فى اتجاها احسن والى يقولك لا احسن طريقة تحدد الاتجاه انك تشوف السوق اخر اسبوعين اتجاه ايه وكمل معاه المبداء العام صح لكن مفهوم الاتجاه العام والى احنا فى البرايس اكشن بنحب نسميهAlways in
بيتم تطبيقه بطريقة خاطئ بسبب الجهل بطبيعة مفهوم الاتجاه العام لعدة اسباب
-------------------------------------------
اول حاجة مفهوم الاتجاه العام يرتبط بدرجة كبيرة بسوق الاسهم لان طبيعة اسواق الاسهم هى اتجاهيه الشركة بتسعى انها ترفع قيمة
اسهمها علشان تكبر من مواردها
اما طبيعة اسواق العملات والسلع عموما هى دورية موسمية فى معظم الاوقات بجانب ان سوق العملاتSemi Efficiency
وده نتيجة قدرة البنوك المركزية على السيطرة والتلاعب فى السوق يعنى مينفعشى نطبق مفهوم الاتجاه العام بالمفهوم التقليدى عليه
معلومة : ده السبب الرئيسى الى بيجعل اسواق الاسهم اسهل فى دراسة التحليل الموجى اما اسواق العملات والسلع بتكون اصعب
لان بيكون عبارة عن نماذج مركبة على الدرجة الكبرى فالتصحيحات الحادة والموجات الدافعة بتدخل فى بعض زى العجينة
اما مفهوم Always in هو افضل طريقة لتطبيق مبداء الاتجاه العام صح والى بتهتم بيه دراسة وتحليل الضغط السلوكى
وهو عبارة عن تحديد برنامج المتاجرة الاقوى فى السوق خلال مدى زمنى محدد يعنى هل برامج الشراء اقوى من برامج البيع
ام برامج البيع هى الاقوى من برامج الشراء والتالى فى حالة اننا محتاجين ندخل السوق وعاوزين منهج يعمل فلترة لاتجاه الصفقات مش هتلاقى
احسن من منهج Always in وبيتميز عن المفهوم الاتجاه العام التقليدى انه بيساعدنا على التداول
سواء كان السوق فى وضع اتجاه او فى وضع جانبى الذى يمثل معظم حركة الاسواق ذات الطبيعة الدورية
-----------------------------------------
دلائل الضغط الشرائى
Bull pressure Sign
------------------------------------
1- عدد الشموع الصاعد اكبر من عدد الشموع الهابطة
2-معظم الشموع الصاعدة ذو مدى حركى متوسط
3- ظهور اكثر من شمعة ضاعدة متقاربة فى المدى الحركى فى تسلسل
4- الشموع لديها ذيول سفلية وتكون اكبر من الذيول العلوية
5-معظم الاختبارات للمستويات تكون شموع جانبية
6- التداخل السعرى بين الشموع الصاعدة ضعيف بالمقارنة مع التداخل السعرى للشموع الهابطة
-----------------------------------
اذا جاء الضغط الشرائى فى اتجاه صاعد يدل على قوة برامج الشراء فيفضل التداول مع استكمال الاتجاه
اذا جاء الضغط للشرائى فى اتجاه هابط فيدل عيلى احتمالية تغير ميل الاتجاه
اذا جاء الضغط الشرائى فى اتجاه جانبى فى الكسر فى الاتجاه الصاعد يكون اكثر احتمالية من الكسر فى الاتجاه الهابط
--------------------------------------
دلائل الضغط البيعى
Bear Pressure Sign
----------------------------
1- عدد الشموع الهابطة اكبر من عدد شموع الصاعدة
2- التداخل السعرى للشموع الهابطة اقل عمقا من التداخل السعرى بين الشموع الصاعدة
3- المدى الحركى للشموع الهابطة قريب من المتوسط
4-ظهور اكثر من شمعة هابطة فى تسلسل متقاربة فى المدى الحركى
5-معظم الاختبارات للمستويات تكون جانبية
6- ذيول الشموع العلوية تكون اقوى واكثر من الشموع السفلية
******************************
معنى ظهور Bull Pressure يدل على ان فترة السوق القادمة هى Always in Long اما ظهور Bear pressure
يععنى الفترة القادمة هى Always in short
وفى ظهور Bull Pressure يعنى ان يعنى يفضل المتاجرة مع الاشارات الصاعدة لان درجة الامان بها اعلى لكن ده برده معناه ان 40% من الاشارات الهابطة على الاقل ستكون جيدة ولكن سيتم التضحية بها لرفع درجة الامان والعكس صحيح فى ظهور Bear pressure
من المهم انك تفرق ما بين درجة نوع الضغط من حيث الدرجة الزمنية هل هو يخص درجة التداول ام الدرجة الاستثمارية
طبعا بنستخدم وضع Always in فى حالة اننا فى حالة حيرة او شك او ساعات بتكون مجبر على اخذ قرار سريع خصوصا لو انت شغال سكالبينج
والمهم انك تحدد درجته وموقعه فى الدورة السلوكية
بجانب انه بيساعد فى الادارة المالية بحيث اذا كان السوق فى وضع Always in short وهناك اشارات شراء من ادوات اخرى عندها الطبيعى ان تدخل بحجم عقد اقل من الحجم الطبيعى وتلتزم بوقف خسارة واضح
وهدف واضح لان بدرجة كبيرة الاحتمالات لن تكون فى صالحك اغلب الاوقات لذلك تتخذ اجراءات وقائية
-----------------------------------
Overlap Micro channel
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
اداة مهمة جدا لتحديد درجة قوة او ضعف القوة الحركية بجانب انها تعتبر جزء اساسى من ادوات الميل الحركى للاسعار
بكل بساطة برامج المتاجرة دائما لا تدخل بدفعة كبيرة من صفقاتها فى صفقة واحدة الا فى حالات نادرة والى بيتمثل فى Spike phase و Climatic behaviour
بجانب ان معظم برامج المتاجرة بتهتم باحصائيات التسارع الحركى ومعادلات التردد والى بيتمثل دائما فى معادلات خطية
--------------------------------------------
القنوات الضيقة tight channel هى دليل على توقف برامج المتاجرة وبداية نشاط برامج المضاربة
اما القنوات ذات الميل الاتجاهى القوى هى دليل على وجود Climatic behaviour
اما القنوات ذات الميل الاتجاهى الضعيف دليل على تحرك مستويات التدفق فى اتجاه ميل القتاة بمعنى لو كانت الاتجاه صاعد ان برامج الشراء بدائت تتاخد المنطقة القريبة
لتعزيز صفقاتها ببجانب اغلاق برامج البيع صفقات الافرج الخاصة بها
لذلك خروج السعر من مدى القناة دليل على تغير الميل السعرى اما فى نقس اتجاه القناه وده دليل على بداية Climatic Action اى قناة ذات ميل اقوى
يعنى تسارع فى حركة الاسعار والى بيكون سببه تفاعل برامج من درجة اعلى او ان تبداء الدخول فى مرحلة الاتجاه الجانبى
ظهور قناتين ذات ميل قوى فى عكس الاتجاه دليل على ظهور الكسر الكاذب
Parabolic Behaviour
-------------------------------------
بمعنى اخر القنوات الصغير تساعد على تحديد تسارع او تباطئ الاتجاه لفترة معينة واحتمالية تغير حالته وده بيساعدنا كتير على تحديد قوة الاتجاه الحركية
ومساحته الحركية غير انه بيساعدنا على تحديد بداية انخفاض او ارتفاع مستويات التدفق السلوكى
وهى تعتبر نفس وظيفة الميل الحركى لكن الميل الحركى بيدرس درجات كبيرة لكن الفرق ان Micro هدفه الرئيسى تحديد درجة البرامج التجارية
اما الميل الحركى تحديد المساحة الحركية وتغير الدورة السلوكية من حالة لحالة
*******************************